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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 174.00 | 4 835.00 | 44 338.00 | 49 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 370.00 | 4 835.00 | 167 534.00 | 172 370.00 |
BZ Autres créances | 535 838.00 | | 535 838.00 | 535 838.00 |
CF Disponibilités | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 398.00 | | 662 398.00 | 662 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 768.00 | 4 835.00 | 829 933.00 | 834 768.00 |
CU Autres participations | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 619 824.00 | 619 824.00 | | 619 824.00 |
DH Report à nouveau | 120 656.00 | 147 250.00 | | 120 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 011.00 | -26 594.00 | | -18 011.00 |
DL TOTAL (I) | 731 301.00 | 749 312.00 | | 731 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 215.00 | 93 889.00 | | 93 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 19 185.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 124.00 | 113 285.00 | | 97 124.00 |
ED (V) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 933.00 | 862 597.00 | | 829 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 31 652.00 | 33 152.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 31 652.00 | 33 152.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 856.00 | 85 067.00 | | 33 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 867.00 | 111 661.00 | | 51 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 011.00 | -26 594.00 | | -18 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 788.00 | | 51 321.00 | 165 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 740.00 | 172 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 740.00 | 49 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | | 49 174.00 | 44 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 048.00 | | 2 148.00 | 121 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UP Prêts | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 074.00 | 535 839.00 | 61 236.00 | 597 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |