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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794.00 | 55 311.00 | 6 483.00 | 61 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 894.00 | 16 538.00 | 39 356.00 | 55 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 688.00 | 71 848.00 | 45 840.00 | 117 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 358 437.00 | | 358 437.00 | 358 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 686.00 | | 422 686.00 | 422 686.00 |
BZ Autres créances | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 100.00 | | 876 100.00 | 876 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 788.00 | 71 848.00 | 921 940.00 | 993 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | 99 588.00 | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666.00 | 132 588.00 | | 18 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 487.00 | 207 266.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 347.00 | 512 942.00 | | 606 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 762.00 | 383 446.00 | | 233 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 8 214.00 | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 14 706.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 274.00 | 1 126 574.00 | | 903 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 940.00 | 1 259 162.00 | | 921 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 253.00 | 12 595.00 | | 59 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 12 595.00 | | 59 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 422 686.00 | 422 686.00 | | 422 686.00 |
VB T. V. A. | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 487.00 | 12 836.00 | 29 651.00 | 42 487.00 |
VI Groupe et associés | 606 347.00 | 606 347.00 | | 606 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 516.00 | 481 516.00 | | 481 516.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 274.00 | 873 623.00 | 29 651.00 | 903 274.00 |