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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672.00 | 587.00 | 86.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 672.00 | 587.00 | 86.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 5 304 675.00 | | 5 304 675.00 | 5 304 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 895.00 | | 5 557 895.00 | 5 557 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 568.00 | 587.00 | 5 557 981.00 | 5 558 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 610.00 | -134 923.00 | | -228 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 820.00 | -93 688.00 | | -105 820.00 |
DL TOTAL (I) | -333 430.00 | -227 610.00 | | -333 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 666.00 | 1 918 117.00 | | 2 054 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 376.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | 5 665.00 | | 7 922.00 |
EA Autres dettes | 224 268.00 | 218 129.00 | | 224 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 411.00 | 5 746 287.00 | | 5 891 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 981.00 | 5 518 676.00 | | 5 557 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 820.00 | -93 688.00 | | -105 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672.00 | | | 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 134.00 | | 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 134.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 468.00 | 1 746.00 | 2 221 721.00 | 2 223 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 411.00 | 3 614 225.00 | 2 221 721.00 | 5 891 411.00 |