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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AN Terrains | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
AP Constructions | 438 750.00 | 13 677.00 | 425 074.00 | 438 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 10 728.00 | 16 797.00 | 27 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 250.00 | 1 918.00 | 92 332.00 | 94 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 354.00 | 72 522.00 | 1 480 831.00 | 1 553 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 279.00 | 72 522.00 | 1 514 757.00 | 1 587 279.00 |
CU Autres participations | 714 643.00 | 1 200.00 | 713 443.00 | 714 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 5 625.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 841 079.00 | 64 173.00 | | 841 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 521.00 | 828 680.00 | | 141 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 000.00 | 972 479.00 | | 1 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 172.00 | 44 478.00 | | 354 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 177.00 | 156 809.00 | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 4 717.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 529.00 | | 2 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 757.00 | 208 314.00 | | 450 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 757.00 | 1 180 793.00 | | 1 514 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 66 536.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 66 536.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 742 583.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 209.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 381.00 | 966 879.00 | | 244 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 860.00 | 138 199.00 | | 102 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 521.00 | 828 680.00 | | 141 521.00 |