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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 555.00 | 44 313.00 | 31 242.00 | 75 555.00 |
AP Constructions | 2 378 423.00 | 439 590.00 | 1 938 833.00 | 2 378 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 268.00 | 17 866.00 | 51 402.00 | 69 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 367.00 | 661 145.00 | 1 453 222.00 | 2 114 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BF Prêts | 19 093 417.00 | | 19 093 417.00 | 19 093 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 763 520.00 | 1 162 914.00 | 22 600 606.00 | 23 763 520.00 |
BT Marchandises | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 536.00 | 22 225.00 | 374 311.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CF Disponibilités | 958 371.00 | | 958 371.00 | 958 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 751.00 | | 539 751.00 | 539 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 268.00 | 22 225.00 | 2 258 043.00 | 2 280 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 043 788.00 | 1 185 139.00 | 24 858 649.00 | 26 043 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 386.00 | | | 1 354 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 811 325.00 | | | -7 811 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 614.00 | | | -1 714 614.00 |
DL TOTAL (I) | 534 061.00 | | | 534 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880 796.00 | | | 21 880 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 374.00 | | | 346 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 963.00 | | | 1 227 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 575.00 | | | 809 575.00 |
EA Autres dettes | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 324 588.00 | | | 24 324 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 858 649.00 | | | 24 858 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 251.00 | | | 2 478 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 562.00 | | 2 142 562.00 | 2 142 562.00 |
FG Production vendue services | 8 575 978.00 | | 8 575 978.00 | 8 575 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 541.00 | | 10 718 541.00 | 10 718 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 868 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860 357.00 | | | 860 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 847.00 | | | 427 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 847.00 | | | 427 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 059.00 | | | 524 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 059.00 | | | 524 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 212.00 | | | -96 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 085.00 | | | 11 762 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 699.00 | | | 13 476 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 614.00 | | | -1 714 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 833 299.00 | | | 4 833 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823 599.00 | | 1 417 454.00 | 24 823 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 321 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 845.00 | 19 120 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 629.00 | 1 630 903.00 | 23 763 520.00 | 846 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 629.00 | 309 059.00 | 4 567 667.00 | 846 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 735.00 | | 12 819.00 | 62 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 720.00 | | 1 404 635.00 | 4 318 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442 144.00 | | | 20 442 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 846 629.00 | | | 846 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 536.00 | 437 044.00 | 20 665.00 | 746 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 552.00 | 12 761.00 | | 31 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 984.00 | 424 283.00 | 20 665.00 | 714 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | 10 805.00 | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | 10 805.00 | | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | 10 805.00 | | 11 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UP Prêts | 19 093 417.00 | 1 354 386.00 | | 19 093 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
UX Autres créances clients | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 846 337.00 | | 17 190.00 | 21 846 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 465.00 | 338 465.00 | | 338 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 751.00 | | | 539 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 404 640.00 | 2 638 727.00 | 17 765 913.00 | 20 404 640.00 |
VW T.V.A. | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 978 215.00 | 2 131 877.00 | 17 190.00 | 23 978 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716 836.00 | | | 716 836.00 |
ST Autres comptes | 6 018 820.00 | | | 6 018 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 592 830.00 | | | 58 592 830.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 58 592 830.00 | | | 58 592 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323 226.00 | | | 1 323 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 903.00 | | | 202 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 753.00 | | | 493 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 959.00 | | | 1 198 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 352.00 | | | 1 512 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 076 069.00 | | | 8 076 069.00 |