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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861.00 | 40 030.00 | 4 831.00 | 44 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 339.00 | 68 902.00 | 217 437.00 | 286 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 174.00 | 34 926.00 | 69 248.00 | 104 174.00 |
BZ Autres créances | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 677.00 | 34 926.00 | 115 750.00 | 150 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 016.00 | 103 828.00 | 333 188.00 | 437 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 086.00 | 211 081.00 | | 230 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 449.00 | 19 005.00 | | -134 449.00 |
DL TOTAL (I) | 106 637.00 | 241 086.00 | | 106 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670.00 | 670.00 | | 67 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 35 257.00 | | 72 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 829.00 | 98 990.00 | | 76 829.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 8 342.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 551.00 | 143 258.00 | | 226 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 188.00 | 384 344.00 | | 333 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 551.00 | 143 258.00 | | 226 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 303.00 | | 269 303.00 | 269 303.00 |
FG Production vendue services | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 068.00 | | 531 068.00 | 531 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 076.00 | 897.00 | | 17 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | 897.00 | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 076.00 | 9 837.00 | | -17 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 363.00 | 1 154 525.00 | | 531 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 813.00 | 1 135 521.00 | | 665 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 449.00 | 19 005.00 | | -134 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 304.00 | | 4 035.00 | 282 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | 3 732.00 | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | 303.00 | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 257.00 | 5 645.00 | | 63 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 257.00 | 5 645.00 | | 63 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 551.00 | 226 551.00 | | 226 551.00 |