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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | 19 849.00 | 4 355.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 927.00 | 21 361.00 | 41 565.00 | 62 927.00 |
BT Marchandises | 154 236.00 | 5 258.00 | 148 978.00 | 154 236.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 011.00 | 5 258.00 | 194 753.00 | 200 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 938.00 | 26 619.00 | 236 318.00 | 262 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 63.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 316.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 83 165.00 | 41 779.00 | | 83 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 127.00 | 3 166.00 | | 65 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 73 252.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 379.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | 9 763.00 | | 24 187.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 57 492.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 153.00 | 144 053.00 | | 153 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 318.00 | 185 833.00 | | 236 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 069.00 | 144 053.00 | | 100 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 2 763.00 | | 18 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 2 763.00 | | 17 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 699.00 | 5 258.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 5 258.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 5 258.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 11 917.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 18 009.00 | 7 210.00 | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 153.00 | 100 070.00 | 52 000.00 | 153 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |