| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 881.00 | 54 941.00 | 54 941.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 278.00 | 7 341.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 000.00 | 450 066.00 | 1 217 934.00 | 1 668 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
BZ Autres créances | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 316.00 | | 556 316.00 | 556 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 317.00 | 450 066.00 | 1 774 251.00 | 2 224 317.00 |
CU Autres participations | 1 550 500.00 | 394 847.00 | 1 155 653.00 | 1 550 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 911.00 | | | 1 280 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 461.00 | | | 295 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 340.00 | | | 493 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 251.00 | | | 1 774 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 313.00 | | | 522 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 381.00 | | 7 619.00 | 1 740 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 117 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 881.00 | | 7 619.00 | 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 500.00 | | | 1 550 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 627.00 | 31 249.00 | 77 658.00 | 101 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 627.00 | 31 249.00 | 77 658.00 | 101 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 150.00 | 25 697.00 | | 369 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 150.00 | 25 697.00 | | 369 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 279 778.00 | 279 778.00 | | 279 778.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 957.00 | 28 549.00 | 106 407.00 | 134 957.00 |
VI Groupe et associés | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 778.00 | 547 778.00 | | 547 778.00 |
VW T.V.A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 340.00 | 386 933.00 | 106 407.00 | 493 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |