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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 67.00 | 58.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
AP Constructions | 562 292.00 | 149 126.00 | 413 166.00 | 562 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 183.00 | 106 412.00 | 23 771.00 | 130 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 786.00 | 211 329.00 | 53 457.00 | 264 786.00 |
AX Avances et acomptes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 704.00 | 466 933.00 | 1 062 771.00 | 1 529 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 359.00 | 68 203.00 | 28 156.00 | 96 359.00 |
BZ Autres créances | 338 523.00 | | 338 523.00 | 338 523.00 |
CF Disponibilités | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 615.00 | 68 203.00 | 430 412.00 | 498 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 320.00 | 535 137.00 | 1 493 183.00 | 2 028 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
DG Autres réserves | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DH Report à nouveau | 171 543.00 | -41.00 | | 171 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 050.00 | 189 775.00 | | -129 050.00 |
DL TOTAL (I) | 242 604.00 | 371 655.00 | | 242 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 482.00 | 561 152.00 | | 1 110 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 51 313.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 56 538.00 | | 49 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | 25 176.00 | | 75 413.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | 11 000.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 579.00 | 705 178.00 | | 1 250 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 183.00 | 1 076 833.00 | | 1 493 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 370.00 | 355 056.00 | | 271 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 294.00 | | 352 294.00 | 352 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 294.00 | | 352 294.00 | 352 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 203.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 306.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 306.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 68 513.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 062.00 | 344 461.00 | | 381 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 113.00 | 154 686.00 | | 510 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 050.00 | 189 775.00 | | -129 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 471.00 | | 497 233.00 | 1 032 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 400.00 | | 124.00 | 536 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 022.00 | | 496 626.00 | 467 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 049.00 | | 483.00 | 29 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 127.00 | 53 806.00 | | 413 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 127.00 | 53 739.00 | | 413 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
UX Autres créances clients | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VB T. V. A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VC Groupe et associés | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 482.00 | 131 274.00 | 757 574.00 | 1 110 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 550.00 | | | 1 130 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 146.00 | | | 527 146.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 129.00 | 436 597.00 | 29 532.00 | 466 129.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 579.00 | 271 370.00 | 757 574.00 | 1 250 579.00 |