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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 474.00 | | 536 474.00 | 536 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 043.00 | 48 989.00 | 8 054.00 | 57 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 441.00 | 33 799.00 | 20 642.00 | 54 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 909.00 | 82 788.00 | 577 121.00 | 659 909.00 |
BT Marchandises | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 125 616.00 | | 125 616.00 | 125 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 544.00 | | 163 544.00 | 163 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 453.00 | 82 788.00 | 740 665.00 | 823 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
DH Report à nouveau | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 731.00 | 28 645.00 | | 82 731.00 |
DL TOTAL (I) | 454 530.00 | 371 800.00 | | 454 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | 107 706.00 | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 408.00 | 60 364.00 | | 70 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 440.00 | 79 980.00 | | 77 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | 25 487.00 | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 3 385.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 135.00 | 276 922.00 | | 286 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 665.00 | 648 721.00 | | 740 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 1 099.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 1 099.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 1 099.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 5 055.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 352.00 | 756 575.00 | | 1 049 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 622.00 | 727 931.00 | | 966 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 731.00 | 28 645.00 | | 82 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 517.00 | | 3 392.00 | 656 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 474.00 | | | 536 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | 3 390.00 | 108 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 2.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 035.00 | 8 753.00 | | 74 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | 8 753.00 | | 74 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 632.00 | 26 824.00 | 49 808.00 | 76 632.00 |
VI Groupe et associés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 134.00 | 236 326.00 | 49 808.00 | 286 134.00 |