| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 181.00 | 156 038.00 | 30 143.00 | 186 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 971.00 | 156 038.00 | 55 933.00 | 211 971.00 |
BT Marchandises | 162 063.00 | 14 895.00 | 147 168.00 | 162 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 656 384.00 | | 656 384.00 | 656 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 276.00 | 14 895.00 | 1 025 382.00 | 1 040 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 247.00 | 170 933.00 | 1 081 315.00 | 1 252 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DL TOTAL (I) | 263 864.00 | | | 263 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 139.00 | | | 466 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 315.00 | | | 1 081 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 751.00 | 17 287.00 | | 138 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 751.00 | 17 287.00 | | 138 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 623.00 | 204 970.00 | 10 653.00 | 215 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 311.00 | 222 640.00 | 128 671.00 | 351 311.00 |