| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 1 900 502.00 | | 1 900 502.00 | 1 900 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 640.00 | | 1 901 640.00 | 1 901 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 399.00 | | 1 966 399.00 | 1 966 399.00 |
CU Autres participations | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 664.00 | | | 1 522 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 380.00 | | | 1 684 380.00 |
DP Provisions pour risques | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 399.00 | | | 1 966 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 355.00 | | | 1 950 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690 923.00 | | | 1 690 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 357.00 | | | 1 950 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 664.00 | | | 1 522 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 668.00 | | 59 119.00 | 272 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 088.00 | 64 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 028.00 | 64 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 940.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 728.00 | | 59 119.00 | 264 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 1 932.00 | 7 940.00 | 6 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 008.00 | 1 932.00 | 7 940.00 | 6 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 628.00 | 1 138.00 | 14 490.00 | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 939.00 | 168 939.00 | | 168 939.00 |