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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 220.00 | 38 819.00 | 77 400.00 | 116 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 059.00 | 10 023.00 | 3 035.00 | 13 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 159.00 | 61 713.00 | 649 447.00 | 711 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BZ Autres créances | 3 309 346.00 | 1 302 253.00 | 2 007 093.00 | 3 309 346.00 |
CF Disponibilités | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 058.00 | 1 302 253.00 | 2 172 806.00 | 3 475 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 217.00 | 1 363 965.00 | 2 822 252.00 | 4 186 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 701.00 | 12 870.00 | 557 831.00 | 570 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 170.00 | 99 100.00 | | 99 170.00 |
DG Autres réserves | 695 503.00 | 844 207.00 | | 695 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 583.00 | 1 366.00 | | -1 078 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 880.00 | 3 365 463.00 | | 2 136 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 674.00 | 262 243.00 | | 220 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 319.00 | 229 707.00 | | 356 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 5 363.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | 41 340.00 | | 39 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 372.00 | 558 653.00 | | 685 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 252.00 | 3 924 116.00 | | 2 822 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 319.00 | | | 356 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 161 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 24 083.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 24 083.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 748.00 | 25 259.00 | | 23 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 648.00 | 25 259.00 | | 24 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | -1 175.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 464.00 | 251 537.00 | | 318 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 047.00 | 250 172.00 | | 1 397 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 583.00 | 1 366.00 | | -1 078 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 748.00 | | 74 122.00 | 696 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 571 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 711.00 | 711 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 711.00 | 129 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 977.00 | | 4 013.00 | 164 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 771.00 | | 60 000.00 | 531 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 15 647.00 | 15 964.00 | 40 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | 15 647.00 | 15 964.00 | 40 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 1 152 253.00 | 1 302 253.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 300.00 | 1 173 993.00 | 1 327 293.00 | 153 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 300.00 | 1 173 993.00 | 1 327 293.00 | 153 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 161 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 859.00 | 3 304 859.00 | | 3 304 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 674.00 | 36 732.00 | 180 652.00 | 220 674.00 |
VI Groupe et associés | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 150.00 | 3 363 130.00 | 20.00 | 3 363 150.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 372.00 | 501 430.00 | 180 652.00 | 685 372.00 |