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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 461.00 | 131 260.00 | 1 200.00 | 132 461.00 |
AH Fonds commercial | 970 396.00 | 636 244.00 | 334 151.00 | 970 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 148 578.00 | 3 929 844.00 | 2 218 733.00 | 6 148 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 038.00 | 179 141.00 | 347 897.00 | 527 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 570.00 | 197 723.00 | 73 847.00 | 271 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
AX Avances et acomptes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 858.00 | | 460 858.00 | 460 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 261.00 | 5 074 214.00 | 5 591 046.00 | 10 665 261.00 |
BP En cours de production de services | 12 407 377.00 | 9 326 321.00 | 3 081 056.00 | 12 407 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 698.00 | 487 859.00 | 4 551 839.00 | 5 039 698.00 |
BZ Autres créances | 4 883 431.00 | | 4 883 431.00 | 4 883 431.00 |
CF Disponibilités | 10 919 570.00 | | 10 919 570.00 | 10 919 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 294 749.00 | 9 814 180.00 | 23 480 568.00 | 33 294 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 960 010.00 | 14 888 394.00 | 29 071 615.00 | 43 960 010.00 |
CU Autres participations | 1 888 368.00 | | 1 888 368.00 | 1 888 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 532 613.00 | -3 278 847.00 | | -6 532 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 439.00 | -3 253 765.00 | | -2 661 439.00 |
DL TOTAL (I) | -8 194 052.00 | -5 532 613.00 | | -8 194 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 685.00 | 29 248 685.00 | | 29 248 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 635.00 | 3 908 423.00 | | 5 945 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 714.00 | 1 806 575.00 | | 2 047 714.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | 23 603.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 265 667.00 | 34 987 287.00 | | 37 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 071 615.00 | 29 454 674.00 | | 29 071 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 248 685.00 | | | 29 248 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 594.00 | | 3 778 594.00 | 3 778 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 594.00 | | 3 778 594.00 | 3 778 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 189 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 476 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561 388.00 | 1 000 750.00 | | 2 561 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561 388.00 | 1 000 750.00 | | 2 561 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 400.00 | 1 285.00 | | 530 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 400.00 | 1 285.00 | | 530 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030 988.00 | 999 464.00 | | 2 030 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710 929.00 | -679 434.00 | | -710 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 164 284.00 | 15 517 577.00 | | 18 164 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 724.00 | 18 771 342.00 | | 20 825 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 439.00 | -3 253 765.00 | | -2 661 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 566.00 | | 2 002 621.00 | 9 388 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515 778.00 | | 736 260.00 | 6 515 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 805.00 | | 594 391.00 | 559 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 982.00 | | 671 968.00 | 2 312 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 383.00 | 923 364.00 | | 3 552 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275 638.00 | 823 245.00 | | 3 275 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 745.00 | 100 118.00 | | 276 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 635.00 | 5 945 635.00 | | 5 945 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 062.00 | 375 062.00 | | 375 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 390.00 | 325 390.00 | | 325 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 858.00 | | 460 858.00 | 460 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 698.00 | 5 039 698.00 | | 5 039 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 481 154.00 | 481 154.00 | | 481 154.00 |
VI Groupe et associés | 29 248 685.00 | | | 29 248 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223 936.00 | 4 223 936.00 | | 4 223 936.00 |
VP Divers | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 219.00 | 508 219.00 | | 508 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 659.00 | 9 967 801.00 | 460 858.00 | 10 428 659.00 |
VW T.V.A. | 839 041.00 | 839 041.00 | | 839 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 265 667.00 | 8 016 982.00 | | 37 265 667.00 |