| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 364.00 | 28 536.00 | 34 828.00 | 63 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 364.00 | 28 536.00 | 34 828.00 | 63 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
110 Total général Actif | 102 169.00 | 28 536.00 | 73 633.00 | 102 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 847.00 | |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 586.00 | 1.00 | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 406.00 | 29 241.00 | 36 165.00 | 65 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 935.00 | 64.00 | 3 999.00 |
AX Avances et acomptes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 188.00 | 34 763.00 | 38 425.00 | 73 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 674.00 | 34 763.00 | 115 911.00 | 150 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
230 Autres produits | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
252 Charges sociales | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 063.00 | | | -11 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 510.00 | 17 943.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 843.00 | 5 566.00 | | 24 843.00 |
DL TOTAL (I) | 50 553.00 | 25 710.00 | | 50 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 642.00 | 20 721.00 | | 16 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 878.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 15 451.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 10 870.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 357.00 | 47 922.00 | | 65 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 911.00 | 73 633.00 | | 115 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
FD Production vendue biens | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
FG Production vendue services | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 422.00 | | 271 422.00 | 271 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 18 000.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 45.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 17 955.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 1 023.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 555.00 | 219 806.00 | | 272 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 711.00 | 214 239.00 | | 247 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 843.00 | 5 566.00 | | 24 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |