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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 578.00 | 32.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 168.00 | 29 176.00 | 46 992.00 | 76 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 664.00 | 29 754.00 | 56 910.00 | 86 664.00 |
BT Marchandises | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 867.00 | | 411 867.00 | 411 867.00 |
BZ Autres créances | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 436.00 | | 646 436.00 | 646 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 100.00 | 29 754.00 | 703 346.00 | 733 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 310.00 | | | 222 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 377.00 | | | 577 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 346.00 | | | 703 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 377.00 | | | 577 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 758.00 | | 2 386 758.00 | 2 386 758.00 |
FG Production vendue services | 165 395.00 | | 165 395.00 | 165 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 152.00 | | 2 552 152.00 | 2 552 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 825.00 | | | 2 566 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 030.00 | | | 2 565 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 904.00 | | 40 233.00 | 79 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 565.00 | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 86 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 909.00 | 76 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | 200.00 | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 204.00 | | 17 873.00 | 78 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 22 160.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 19 207.00 | 19 909.00 | 30 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 301.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 18 906.00 | 19 909.00 | 30 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 265 633.00 | | 265 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 411 867.00 | | | 411 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 718.00 | 459 833.00 | 9 885.00 | 469 718.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 377.00 | 577 377.00 | | 577 377.00 |