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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 161.00 | 2 631.00 | 4 530.00 | 7 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 21 914.00 | 18 634.00 | 40 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 822.00 | 24 545.00 | 24 277.00 | 48 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
110 Total général Actif | 242 681.00 | 24 545.00 | 218 135.00 | 242 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 126.00 | 180 805.00 | | 228 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 443.00 | 147 756.00 | | 178 443.00 |
222 Production stockée | -9 945.00 | 122.00 | | -9 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 122.00 | | |
230 Autres produits | 542.00 | 297.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 166.00 | 329 103.00 | | 397 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 471.00 | 139 558.00 | | 152 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 562.00 | -4 064.00 | | -2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 65 373.00 | 51 608.00 | | 65 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 652.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 336.00 | 93 246.00 | | 108 336.00 |
252 Charges sociales | 34 329.00 | 31 211.00 | | 34 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 3 447.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 215.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 048.00 | 316 872.00 | | 364 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 118.00 | 12 231.00 | | 33 118.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 468.00 | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 161.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 1 193.00 | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 868.00 | 11 391.00 | | 28 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |