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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AP Constructions | 70 338.00 | 10 641.00 | 59 697.00 | 70 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 746.00 | 13 786.00 | 17 960.00 | 31 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 953.00 | 40 124.00 | 67 829.00 | 107 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 864.00 | 68 379.00 | 145 486.00 | 213 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
BN En cours de production de biens | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 041.00 | 68 379.00 | 333 662.00 | 402 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 150.00 | 102 881.00 | | 143 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 186.00 | 40 269.00 | | 40 186.00 |
DL TOTAL (I) | 186 636.00 | 146 450.00 | | 186 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 167.00 | 37 845.00 | | 52 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 125.00 | 35 363.00 | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 37 489.00 | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | 16 885.00 | | 23 341.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 484.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 026.00 | 128 065.00 | | 147 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 662.00 | 274 515.00 | | 333 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 708.00 | 98 055.00 | | 107 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
FG Production vendue services | 673 197.00 | | 673 197.00 | 673 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 866.00 | | 677 866.00 | 677 866.00 |
FM Production stockée | | | 32 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 823.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 167.00 | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 998.00 | 3 102.00 | | 8 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 833.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 833.00 | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | 140.00 | | 3 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 1 926.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -1 093.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 3 596.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 828.00 | 663 793.00 | | 726 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 642.00 | 623 524.00 | | 686 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 186.00 | 40 269.00 | | 40 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 291.00 | | 57 893.00 | 172 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 213 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 210 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 463.00 | | 57 893.00 | 168 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 902.00 | 32 823.00 | 12 345.00 | 47 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | 32 823.00 | 12 345.00 | 44 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 167.00 | 12 849.00 | 39 318.00 | 52 167.00 |
VI Groupe et associés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 026.00 | 107 708.00 | 39 318.00 | 147 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | 8 538.00 | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 7 258.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 51 220.00 | 51 390.00 | | 51 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | 17 497.00 | | 19 051.00 |
YT Sous‐traitance | 19 825.00 | 15 407.00 | | 19 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 031.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 9 569.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 432.00 | 60 881.00 | | 73 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 511.00 | 79 809.00 | | 81 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 553.00 | 91 551.00 | | 97 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |