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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 321 145.00 | 12 510.00 | 308 635.00 | 321 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 231.00 | 863 010.00 | 2 170 220.00 | 3 033 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 736.00 | 1 865.00 | 1 143 871.00 | 1 145 736.00 |
CF Disponibilités | 435 373.00 | | 435 373.00 | 435 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 816.00 | 1 865.00 | 1 592 951.00 | 1 594 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 047.00 | 864 875.00 | 3 763 171.00 | 4 628 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 2 696 070.00 | 850 500.00 | 1 845 570.00 | 2 696 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 870.00 | | | 2 465 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 587.00 | | | 246 587.00 |
DH Report à nouveau | -58 258.00 | | | -58 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 529.00 | | | 2 884 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 982.00 | | | 666 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 641.00 | | | 878 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 171.00 | | | 3 763 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 303.00 | | | 758 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 708.00 | | | 390 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 898.00 | | 130 622.00 | 2 940 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 289.00 | | 3 033 231.00 | 38 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 289.00 | | 336 145.00 | 38 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 813.00 | | 130 622.00 | 243 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 085.00 | | | 2 697 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 750.00 | 9 411.00 | 38 883.00 | 127 750.00 |
VI Groupe et associés | 664 982.00 | 664 982.00 | | 664 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 641.00 | 758 303.00 | 40 883.00 | 878 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |