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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 9 092.00 | 1 898.00 | 10 990.00 |
040 Immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 463.00 | 9 092.00 | 174 371.00 | 183 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
110 Total général Actif | 366 817.00 | 9 092.00 | 357 725.00 | 366 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 803.00 | | | 307 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 055.00 | | | 367 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 321.00 | | | -30 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
252 Charges sociales | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 960.00 | | | 321 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |