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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 300.00 | 3 230 000.00 | 1 415 300.00 | 4 645 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BZ Autres créances | 255 488.00 | 90 173.00 | 165 315.00 | 255 488.00 |
CF Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 630.00 | 90 173.00 | 224 456.00 | 314 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 930.00 | 3 320 173.00 | 1 639 757.00 | 4 959 930.00 |
CU Autres participations | 4 545 300.00 | 3 230 000.00 | 1 315 300.00 | 4 545 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 300.00 | 635 300.00 | | 635 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 558.00 | 561 241.00 | | 865 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 076.00 | 304 317.00 | | -794 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 312.00 | 2 164 388.00 | | 1 070 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 333 710.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 182.00 | 307 242.00 | | 285 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 19 598.00 | | 36 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 205 024.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 445.00 | 865 596.00 | | 569 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 757.00 | 3 029 983.00 | | 1 639 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 182.00 | | | 285 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 513.00 | -4 169.00 | | -129 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 922.00 | 532 209.00 | | 922 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 999.00 | 227 892.00 | | 1 716 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 076.00 | 304 317.00 | | -794 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 300.00 | | 100 000.00 | 4 545 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 300.00 | | 100 000.00 | 4 545 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 1 520 173.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | 1 520 173.00 | | 1 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 655.00 | 127 655.00 | 87 000.00 | 214 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VC Groupe et associés | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 285 182.00 | 285 182.00 | | 285 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 563.00 | 305 563.00 | | 305 563.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 445.00 | 482 445.00 | 87 000.00 | 569 445.00 |