| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 080.00 | 108.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 388.00 | 1 080.00 | 50 308.00 | 51 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 467 009.00 | | 467 009.00 | 467 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 781.00 | | 631 781.00 | 631 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 168.00 | 1 080.00 | 682 088.00 | 683 168.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 293.00 | 318 737.00 | | 414 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 880.00 | 102 556.00 | | 143 880.00 |
DL TOTAL (I) | 635 173.00 | 498 293.00 | | 635 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 20 381.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 247.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 20 062.00 | | 42 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 915.00 | 41 689.00 | | 46 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 088.00 | 539 982.00 | | 682 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 070.00 | 37 845.00 | | 49 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 170.00 | 243 269.00 | | 312 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 290.00 | 140 713.00 | | 168 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 880.00 | 102 556.00 | | 143 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 227.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 227.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -455.00 | | -455.00 | -455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
VW T.V.A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 460.00 | 46 915.00 | -455.00 | 46 460.00 |