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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 3 054.00 | 8 118.00 | 11 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 592.00 | 1 400.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 927.00 | 580 797.00 | 139 130.00 | 719 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 873.00 | 584 442.00 | 240 431.00 | 824 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 385 484.00 | | 385 484.00 | 385 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 711 129.00 | | 711 129.00 | 711 129.00 |
CF Disponibilités | 1 519 229.00 | | 1 519 229.00 | 1 519 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 900.00 | | 2 679 900.00 | 2 679 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 774.00 | 584 442.00 | 2 920 331.00 | 3 504 774.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598 585.00 | | | 598 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 904.00 | | | 682 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 989.00 | | | 1 297 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 721.00 | | | 375 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 967.00 | | | 970 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 342.00 | | | 1 622 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 331.00 | | | 2 920 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 388.00 | | | 1 346 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 808.00 | | 4 785 808.00 | 4 785 808.00 |
FG Production vendue services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 430.00 | | 4 787 430.00 | 4 787 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 538.00 | | | 4 877 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 634.00 | | | 4 194 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 904.00 | | | 682 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 816.00 | 35 101.00 | 7 474.00 | 556 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 2 234.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 996.00 | 32 866.00 | 7 474.00 | 555 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 967.00 | 970 967.00 | | 970 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 419.00 | 264 419.00 | | 264 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 721.00 | 99 767.00 | 275 954.00 | 375 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 187.00 | 775 187.00 | | 775 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 220.00 | 775 187.00 | 91 032.00 | 866 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 342.00 | 1 346 388.00 | 275 954.00 | 1 622 342.00 |