| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 775.00 | 167.00 | 608.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 031.00 | 6 985.00 | 3 046.00 | 10 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 2 822.00 | 4 084.00 | 6 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 758.00 | 9 974.00 | 7 784.00 | 17 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 811.00 | | 221 811.00 | 221 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 569.00 | 9 974.00 | 229 595.00 | 239 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 733.00 | | 905 733.00 | 905 733.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 858.00 | | 905 858.00 | 905 858.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 916.00 | | | 905 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 958.00 | | | 888 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | 3 644.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 3 644.00 | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
ST Autres comptes | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |