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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 706.00 | 15 788.00 | 33 918.00 | 49 706.00 |
AP Constructions | 938 898.00 | 199 952.00 | 738 946.00 | 938 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 14 647.00 | 551.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 468.00 | 9 436.00 | 1 032.00 | 10 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914 875.00 | | 1 914 875.00 | 1 914 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 144.00 | 239 822.00 | 2 689 322.00 | 2 929 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
BZ Autres créances | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 596.00 | 239 822.00 | 2 872 774.00 | 3 112 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | -252.00 | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -20.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 559.00 | 728.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 080.00 | 2 819 484.00 | | 2 781 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 11 245.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864.00 | 8 878.00 | | 5 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 215.00 | 2 907 770.00 | | 2 872 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 774.00 | 2 908 498.00 | | 2 872 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 215.00 | 2 903 770.00 | | 2 868 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | 4 608.00 | | 4 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 48 000.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 48 000.00 | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 420.00 | 48 000.00 | | 50 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 158.00 | 82 017.00 | | 83 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 327.00 | 82 036.00 | | 83 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -20.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 144.00 | | | 2 929 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 144.00 | | | 2 929 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 828.00 | 35 994.00 | | 203 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 828.00 | 35 994.00 | | 203 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 94 890.00 | 23 280.00 | 71 610.00 | 94 890.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 080.00 | 2 777 080.00 | | 2 777 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 967.00 | 99 357.00 | 71 610.00 | 170 967.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 215.00 | 2 868 215.00 | 4 000.00 | 2 872 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 4 009.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | 9 230.00 | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 15 375.00 | 14 509.00 | | 15 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 4 009.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 512.00 | 6 802.00 | | 6 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 287.00 | 3 906.00 | | 4 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 031.00 | 23 928.00 | | 24 031.00 |