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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 796.00 | 1 386.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 7 016.00 | 4 685.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884.00 | 7 812.00 | 6 072.00 | 13 884.00 |
BT Marchandises | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 981.00 | | 383 981.00 | 383 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 865.00 | 7 812.00 | 390 052.00 | 397 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | -46 648.00 | | 26 220.00 |
DL TOTAL (I) | -14 762.00 | -40 982.00 | | -14 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 404.00 | 18 929.00 | | 112 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 77 082.00 | | 29 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 989.00 | 65 353.00 | | 27 989.00 |
EA Autres dettes | 40 117.00 | 17 201.00 | | 40 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 814.00 | 278 564.00 | | 404 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 052.00 | 237 582.00 | | 390 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 104.00 | 278 564.00 | | 399 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 2 812.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 812.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UX Autres créances clients | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 404.00 | 106 694.00 | 5 710.00 | 112 404.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 490.00 | 258 490.00 | | 258 490.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 814.00 | 399 104.00 | 5 710.00 | 404 814.00 |