|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 129 429.00 | 11 727.00 | 117 702.00 | 129 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 13 313.00 | 7 437.00 | 20 750.00 |
BF Prêts | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 318.00 | 25 912.00 | 129 406.00 | 155 318.00 |
BT Marchandises | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 749.00 | 25 912.00 | 178 837.00 | 204 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 2 913.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 132.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 18 723.00 | 8 545.00 | | 18 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 030.00 | 72 855.00 | | 50 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 246.00 | 67 192.00 | | 83 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 223.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 36 036.00 | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 1 642.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 54.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 114.00 | 178 001.00 | | 160 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 837.00 | 186 545.00 | | 178 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | 128 090.00 | | 160 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 527.00 | 5 587.00 | | 8 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 8 578.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 8 578.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -8 578.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 46.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 814.00 | 190 017.00 | | 158 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 636.00 | 189 885.00 | | 148 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | 132.00 | | 10 178.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 271.00 | | 1 055.00 | 154 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 155 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 1 055.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 5 411.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 2 348.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 3 063.00 | | 10 250.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UP Prêts | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VI Groupe et associés | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 582.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 627.00 | 1 715.00 | | 1 627.00 |
ST Autres comptes | 14 047.00 | 15 615.00 | | 14 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 554.00 | 12 956.00 | | 12 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 758.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 1 340.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 083.00 | 37 989.00 | | 34 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 384.00 | 22 860.00 | | 19 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 227.00 | 30 287.00 | | 28 227.00 |