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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472 981.00 | 1 323 997.00 | 148 984.00 | 1 472 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 400.00 | 133.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114 275.00 | 2 991 779.00 | 1 122 496.00 | 4 114 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 810.00 | 294 588.00 | 129 222.00 | 423 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 089.00 | 331 031.00 | 300 058.00 | 631 089.00 |
AX Avances et acomptes | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BF Prêts | 258 085.00 | | 258 085.00 | 258 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 664.00 | 3 322 810.00 | 1 762 854.00 | 5 085 664.00 |
BN En cours de production de biens | 955 313.00 | 35 593.00 | 919 720.00 | 955 313.00 |
BT Marchandises | 955 313.00 | 35 593.00 | 919 720.00 | 955 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 459.00 | 18 281.00 | 863 178.00 | 881 459.00 |
BZ Autres créances | 836 671.00 | | 836 671.00 | 836 671.00 |
CF Disponibilités | 1 836 087.00 | | 1 836 087.00 | 1 836 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 530.00 | 53 874.00 | 4 455 656.00 | 4 509 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 194.00 | 3 376 684.00 | 6 218 510.00 | 9 595 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 326 343.00 | 426 343.00 | 2 900 000.00 | 3 326 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 168 305.00 | 1 596 131.00 | 572 174.00 | 2 168 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 763.00 | 5 168 688.00 | | 5 237 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 300.00 | 863 705.00 | | 1 055 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440 739.00 | 1 440 739.00 | | 1 440 739.00 |
DG Autres réserves | -3 895 365.00 | -3 379 091.00 | | -3 895 365.00 |
DH Report à nouveau | -4 036 641.00 | -3 406 164.00 | | -4 036 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 048.00 | -630 477.00 | | -304 048.00 |
DK Provisions réglementées | 41 283.00 | 39 150.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 353.00 | 2 137 027.00 | | 2 228 353.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 985.00 | 47 866.00 | | 42 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 985.00 | 47 866.00 | | 42 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 372.00 | 3 281 695.00 | | 2 700 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 564.00 | 3 281 735.00 | | 2 700 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 763.00 | 197 164.00 | | 253 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 657.00 | 811 195.00 | | 739 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 400.00 | 305 826.00 | | 349 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 3 600.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 506 951.00 | 823 985.00 | | 506 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 172.00 | 4 916 915.00 | | 3 947 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 510.00 | 7 101 808.00 | | 6 218 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -169 345.00 | -516 275.00 | | -169 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 540 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 724 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 724 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646 186.00 | |
GE Autres charges | | | 221 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 732.00 | 5 685.00 | | 30 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 732.00 | 5 685.00 | | 30 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 580.00 | 19 884.00 | | 83 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 580.00 | 19 884.00 | | 83 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 848.00 | -14 200.00 | | -52 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 432.00 | 108 690.00 | | 90 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 187.00 | 8 123 768.00 | | 11 113 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417 234.00 | 8 754 246.00 | | 11 417 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 048.00 | -630 477.00 | | -304 048.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -169 345.00 | -516 276.00 | | -169 345.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -169 345.00 | -516 276.00 | | -169 345.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 822.00 | | 705 782.00 | 8 078 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 427 512.00 | | 213 774.00 | 3 427 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 926.00 | 3 666 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 173.00 | 7 983 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 641 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 615.00 | 47 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 632.00 | 628 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 627.00 | | 3 250.00 | 80 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 200.00 | | 230 674.00 | 1 158 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 484.00 | | 258 085.00 | 3 412 484.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 722.00 | 606 073.00 | 743 433.00 | 3 413 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450 922.00 | 469 206.00 | | 2 450 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 446.00 | 14 812.00 | 32 786.00 | 44 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 355.00 | 122 055.00 | 710 648.00 | 918 355.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 366.00 | 838 366.00 | | 838 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
UP Prêts | 258 085.00 | 105 088.00 | 152 997.00 | 258 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
UX Autres créances clients | 899 630.00 | 899 630.00 | | 899 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 889.00 | 764 938.00 | 1 933 951.00 | 2 698 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 415.00 | | | 583 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 915.00 | 327 915.00 | | 327 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 100.00 | 110 226.00 | 5 874.00 | 116 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 945.00 | 1 442 859.00 | 241 086.00 | 1 683 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 651.00 | 2 069 700.00 | 1 933 951.00 | 4 003 651.00 |