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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 428.00 | | 616 428.00 | 616 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 391.00 | | 7 426 391.00 | 7 426 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 488.00 | | 7 464 488.00 | 7 464 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 809 962.00 | | 6 809 962.00 | 6 809 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 205 000.00 | 6 205 000.00 | | 6 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
DH Report à nouveau | 723 440.00 | 491 832.00 | | 723 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 618.00 | 231 608.00 | | 53 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 897.00 | 6 956 279.00 | | 7 009 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 42 212.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | 18 968.00 | | 33 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 591.00 | 61 179.00 | | 454 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 488.00 | 7 017 458.00 | | 7 464 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 171.00 | 61 179.00 | | 37 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 313.00 | 362 321.00 | | 179 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 695.00 | 130 712.00 | | 125 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 618.00 | 231 608.00 | | 53 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 981.00 | | 591 469.00 | 6 883 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 060.00 | 7 426 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 060.00 | 7 426 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883 981.00 | | 591 469.00 | 6 883 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 428.00 | | | 616 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 417 420.00 | | 417 420.00 | 417 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 778.00 | 14 350.00 | 616 428.00 | 630 778.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 591.00 | 37 171.00 | 417 420.00 | 454 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |