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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 438.00 | 21 512.00 | 10 926.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 139.00 | 151 311.00 | 79 827.00 | 231 139.00 |
BF Prêts | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 461.00 | 172 824.00 | 107 637.00 | 280 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 740.00 | 4 930.00 | 293 810.00 | 298 740.00 |
BZ Autres créances | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 037.00 | 4 930.00 | 1 127 107.00 | 1 132 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 498.00 | 177 754.00 | 1 234 744.00 | 1 412 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 618 144.00 | | | 618 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
DL TOTAL (I) | 806 442.00 | | | 806 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 744.00 | | | 1 234 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
FG Production vendue services | 2 323 575.00 | | 2 323 575.00 | 2 323 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 501.00 | | 2 332 501.00 | 2 332 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 553.00 | | | 2 339 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 355.00 | | | 2 152 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 924.00 | 24 149.00 | 1 900.00 | 261 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 280 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 511.00 | 263 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | 24 149.00 | | 246 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | 1 900.00 | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 344.00 | 30 991.00 | 7 511.00 | 149 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 344.00 | 30 991.00 | 7 511.00 | 149 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UP Prêts | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VC Groupe et associés | 753 032.00 | 753 032.00 | | 753 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VW T.V.A. | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 302.00 | 428 302.00 | | 428 302.00 |