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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 445.00 | 123 872.00 | 67 573.00 | 191 445.00 |
040 Immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 103.00 | 189 015.00 | 407 088.00 | 596 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
110 Total général Actif | 647 718.00 | 189 015.00 | 458 704.00 | 647 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 716.00 | 112 585.00 | | 126 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 167.00 | 30 000.00 | | 84 167.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | 4 499.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 497.00 | 147 084.00 | | 212 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 312.00 | 35 632.00 | | 41 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 4 260.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 54 693.00 | 58 947.00 | | 54 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 2 632.00 | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 057.00 | 18 021.00 | | 22 057.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | 4 520.00 | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 724.00 | 18 955.00 | | 20 724.00 |
262 Autres charges | | 493.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 754.00 | 143 459.00 | | 147 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 743.00 | 3 625.00 | | 64 743.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 355.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 3 008.00 | 2 103.00 | | 3 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 283.00 | 1 884.00 | | 59 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 527.00 | | | 583 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 559.00 | | | 13 559.00 |