| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AN Terrains | 544 102.00 | | 544 102.00 | 544 102.00 |
AP Constructions | 3 532 595.00 | 1 003 306.00 | 2 529 289.00 | 3 532 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 409.00 | 1 005 018.00 | 3 073 391.00 | 4 078 409.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 583.00 | 1 005 018.00 | 3 236 565.00 | 4 241 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DL TOTAL (I) | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 325.00 | | | 2 955 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 730.00 | | | 3 170 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 565.00 | | | 3 236 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 613.00 | | 379 613.00 | 379 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 613.00 | | 379 613.00 | 379 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 613.00 | | | 379 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 258.00 | | | 325 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 409.00 | | | 4 078 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 697.00 | | | 4 076 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 568.00 | 223 450.00 | | 781 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 856.00 | 223 450.00 | | 779 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 325.00 | 288 248.00 | 2 667 077.00 | 2 955 325.00 |
VI Groupe et associés | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 730.00 | 322 702.00 | 2 667 077.00 | 3 170 730.00 |