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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 958.00 | 15 651.00 | 40 307.00 | 55 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 458.00 | 15 651.00 | 42 807.00 | 58 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
060 Stock marchandises | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
072 Créances – Autres | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
084 Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
110 Total général Actif | 393 069.00 | 15 651.00 | 377 418.00 | 393 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
222 Production stockée | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
230 Autres produits | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 183.00 | | | -36 183.00 |
242 Autres charges externes. | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
252 Charges sociales | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |