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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 62 282.00 | 6 833.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 60 139.00 | 8 547.00 | 68 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 881.00 | 122 421.00 | 473 460.00 | 595 881.00 |
BT Marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 755.00 | 122 421.00 | 578 334.00 | 700 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 972.00 | 143 515.00 | | 91 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 424.00 | -543.00 | | 49 424.00 |
DL TOTAL (I) | 251 397.00 | 252 972.00 | | 251 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 615.00 | 147 227.00 | | 124 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 695.00 | 44 714.00 | | 75 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 26 338.00 | | 47 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | 118 874.00 | | 78 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 937.00 | 337 154.00 | | 326 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 334.00 | 590 126.00 | | 578 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 008.00 | 212 942.00 | | 238 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 1 831.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 432.00 | | 789 432.00 | 789 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 432.00 | | 789 432.00 | 789 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | 37 745.00 | | 12 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 620.00 | 59 312.00 | | 25 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 901.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -920.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 776.00 | 631 369.00 | | 849 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 351.00 | 631 912.00 | | 800 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 424.00 | -543.00 | | 49 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 501.00 | | 7 380.00 | 588 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 421.00 | | 7 380.00 | 130 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 204.00 | 6 217.00 | | 116 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 204.00 | 6 217.00 | | 116 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 615.00 | 35 686.00 | 88 929.00 | 124 615.00 |
VI Groupe et associés | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 937.00 | 238 008.00 | 88 929.00 | 326 937.00 |