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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 235.00 | 2 792.00 | 280 443.00 | 283 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 114.00 | 2 792.00 | 400 322.00 | 403 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 500.00 | 162 949.00 | | 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 008.00 | 53 551.00 | | -12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 215 492.00 | 227 500.00 | | 215 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 327.00 | 62 049.00 | | 49 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 100 532.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 390.00 | | 11 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | 23 748.00 | | 15 854.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 815.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 830.00 | 198 535.00 | | 184 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 322.00 | 426 035.00 | | 400 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 418.00 | 149 225.00 | | 148 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 10 325.00 | | 6 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 052.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 052.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 910.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 082.00 | 186 115.00 | | 113 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 090.00 | 132 564.00 | | 125 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 008.00 | 53 551.00 | | -12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 443.00 | | | 280 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 309.00 | 12 897.00 | 36 412.00 | 49 309.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 830.00 | 148 418.00 | 36 412.00 | 184 830.00 |