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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 33.00 | 966.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 961.00 | 33.00 | 301 928.00 | 301 961.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 833.00 | 33.00 | 319 800.00 | 319 833.00 |
CU Autres participations | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 164 635.00 | 150 547.00 | | 164 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 256.00 | 34 173.00 | | 48 256.00 |
DL TOTAL (I) | 245 419.00 | 217 247.00 | | 245 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 150.00 | 74 547.00 | | 50 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 1 179.00 | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 380.00 | 97 750.00 | | 74 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 800.00 | 314 998.00 | | 319 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 257.00 | 48 197.00 | | 49 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992.00 | 37 495.00 | | 53 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735.00 | 3 321.00 | | 5 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 256.00 | 34 173.00 | | 48 256.00 |