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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 18 984.00 | 1 655.00 | 20 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 411.00 | 18 984.00 | 35 427.00 | 54 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
110 Total général Actif | 75 110.00 | 18 984.00 | 56 126.00 | 75 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 2 594.00 | | 1 800.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 131.00 | 83 175.00 | | 85 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 124.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 943.00 | 86 900.00 | | 86 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032.00 | 2 385.00 | | 1 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | -449.00 | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 244.00 | 5 980.00 | | 4 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -1 260.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 21 002.00 | 20 283.00 | | 21 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 3 113.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 021.00 | 39 388.00 | | 36 021.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | 6 349.00 | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 3 952.00 | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 268.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 709.00 | 80 010.00 | | 72 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 234.00 | 6 890.00 | | 14 234.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 853.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 498.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | 5 043.00 | | 11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |