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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 6 959.00 | 2 237.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 14 831.00 | 8 063.00 | 22 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 390.00 | 21 790.00 | 13 600.00 | 35 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BP En cours de production de services | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 134.00 | 25 545.00 | 176 589.00 | 202 134.00 |
BZ Autres créances | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 716.00 | 25 545.00 | 688 171.00 | 713 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 106.00 | 47 335.00 | 701 771.00 | 749 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DH Report à nouveau | -220 252.00 | | | -220 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | -138 356.00 | | | -138 356.00 |
DP Provisions pour risques | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 727.00 | | | 238 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 067.00 | | | 375 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 633.00 | | | 833 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 771.00 | | | 701 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 633.00 | | | 833 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 542.00 | | 488 542.00 | 488 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 542.00 | | 488 542.00 | 488 542.00 |
FM Production stockée | | | 173 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 654.00 | | | 669 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 315.00 | | | 653 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 890.00 | | 2 500.00 | 32 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 4 144.00 | | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 4 144.00 | | 17 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505.00 | 989.00 | | 5 505.00 |
6T Sur comptes clients | 15 793.00 | 9 752.00 | | 15 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 793.00 | 9 752.00 | | 15 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 298.00 | 10 741.00 | | 21 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 727.00 | 238 727.00 | | 238 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VB T. V. A. | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 076.00 | 342 776.00 | 3 300.00 | 346 076.00 |
VW T.V.A. | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 633.00 | 833 633.00 | | 833 633.00 |