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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 056.00 | 953.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 757.00 | 159 352.00 | 95 405.00 | 254 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 862.00 | 375 515.00 | 15 346.00 | 390 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 629.00 | 621 923.00 | 111 705.00 | 733 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 959.00 | 12 460.00 | 182 499.00 | 194 959.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CF Disponibilités | 1 600 302.00 | | 1 600 302.00 | 1 600 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 099.00 | 12 460.00 | 1 835 639.00 | 1 848 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 727.00 | 634 384.00 | 1 947 344.00 | 2 581 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 977.00 | | 14 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
DH Report à nouveau | 277 714.00 | 18 562.00 | | 277 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 127.00 | 272 791.00 | | 322 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 788.00 | 1 408 661.00 | | 1 730 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 686.00 | 133 237.00 | | 44 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 144 550.00 | | 92 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 74 766.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 556.00 | 366 563.00 | | 216 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 344.00 | 1 775 224.00 | | 1 947 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 976.00 | | 1 740 976.00 | 1 740 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 976.00 | | 1 740 976.00 | 1 740 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | 10 132.00 | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 584.00 | 10 132.00 | | 149 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 9 984.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 826.00 | 9 984.00 | | 81 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 758.00 | 148.00 | | 67 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 402.00 | 1 761 549.00 | | 1 903 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 274.00 | 1 488 757.00 | | 1 581 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 127.00 | 272 791.00 | | 322 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 118.00 | | 181 875.00 | 771 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 365.00 | 733 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 365.00 | 645 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 108.00 | | 181 875.00 | 683 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 943.00 | 49 786.00 | 139 805.00 | 711 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 053.00 | 1 003.00 | | 86 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 889.00 | 48 783.00 | 139 805.00 | 625 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UX Autres créances clients | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 797.00 | 235 337.00 | 12 460.00 | 247 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 556.00 | 157 869.00 | 58 686.00 | 216 556.00 |