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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 474.00 | 519.00 | 1 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 994.00 | 1 474.00 | 159 520.00 | 160 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 917.00 | 1 474.00 | 171 443.00 | 172 917.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | | -1 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 3 057.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 36 221.00 | 31 955.00 | | 36 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 366.00 | 5 783.00 | | 132 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 221.00 | 6 983.00 | | 135 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 443.00 | 38 938.00 | | 171 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 6 221.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734.00 | 3 163.00 | | 8 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 3 057.00 | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 369.00 | | 130 625.00 | 30 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 624.00 | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 130 001.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 557.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 557.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 049.00 | 10 049.00 | 130 000.00 | 140 049.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |