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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 5 395.00 | 988.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 770.00 | 87 218.00 | 60 551.00 | 147 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 449.00 | 62 252.00 | 49 198.00 | 111 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 641.00 | 154 865.00 | 218 776.00 | 373 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 639.00 | | 556 639.00 | 556 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 280.00 | 154 865.00 | 775 415.00 | 930 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 138 751.00 | 139 005.00 | | 138 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 872.00 | 9 996.00 | | 85 872.00 |
DL TOTAL (I) | 337 373.00 | 261 751.00 | | 337 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 542.00 | 183 501.00 | | 148 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 363.00 | 153 899.00 | | 98 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 527.00 | 53 016.00 | | 52 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 610.00 | 119 346.00 | | 138 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 042.00 | 509 761.00 | | 438 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 415.00 | 771 513.00 | | 775 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 335.00 | 415 555.00 | | 381 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 638.00 | 50 644.00 | | 52 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 356.00 | | 1 706 356.00 | 1 706 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 356.00 | | 1 706 356.00 | 1 706 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | 3 688.00 | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 948.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 574.00 | 1 489 857.00 | | 1 717 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 702.00 | 1 479 860.00 | | 1 631 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 872.00 | 9 996.00 | | 85 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 431.00 | 19 431.00 | | 62 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 086.00 | | 50 695.00 | 323 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 373 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 259 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | | 49 186.00 | 210 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 1 509.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 275.00 | 32 730.00 | 140.00 | 122 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 1 278.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 158.00 | 31 452.00 | 140.00 | 118 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 206.00 | 37 499.00 | 56 707.00 | 94 206.00 |
VI Groupe et associés | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 674.00 | 145 665.00 | 8 009.00 | 153 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 042.00 | 381 335.00 | 56 707.00 | 438 042.00 |