| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 459.00 | 18 039.00 | 70 420.00 | 88 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 474.00 | 18 039.00 | 70 435.00 | 88 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 444.00 | 21 470.00 | 67 974.00 | 89 444.00 |
072 Créances – Autres | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
084 Disponibilités | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 876.00 | 21 470.00 | 190 406.00 | 211 876.00 |
110 Total général Actif | 300 351.00 | 39 509.00 | 260 841.00 | 300 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 168 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 055.00 | 336 150.00 | | 370 055.00 |
230 Autres produits | 42 670.00 | 49 689.00 | | 42 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 724.00 | 385 838.00 | | 412 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 704.00 | 53 642.00 | | 57 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | -673.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 135 089.00 | 123 727.00 | | 135 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 4 800.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 307.00 | 101 611.00 | | 97 307.00 |
252 Charges sociales | 27 632.00 | 28 320.00 | | 27 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 192.00 | 25 376.00 | | 25 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 470.00 | 22 978.00 | | 21 470.00 |
262 Autres charges | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 455.00 | 359 782.00 | | 381 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 270.00 | 26 056.00 | | 31 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 008.00 | 46 369.00 | | 67 008.00 |
294 Charges financières | 5 098.00 | 2 684.00 | | 5 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 567.00 | 42 325.00 | | 66 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 287.00 | | 4 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 420.00 | 23 129.00 | | 22 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |