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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 864.00 | 20 041.00 | 9 823.00 | 29 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 864.00 | 20 041.00 | 9 823.00 | 29 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CF Disponibilités | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 074.00 | 20 041.00 | 113 033.00 | 133 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 512.00 | 126 709.00 | | 125 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 412.00 | -1 197.00 | | -21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 105 200.00 | 126 612.00 | | 105 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 235.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 200.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 4 978.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 833.00 | 9 413.00 | | 7 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 033.00 | 136 024.00 | | 113 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 19 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 581.00 | 29 400.00 | | 23 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 993.00 | 30 597.00 | | 44 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 412.00 | -1 197.00 | | -21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 667.00 | | 723.00 | 29 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | | | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 29 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 526.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 141.00 | | 723.00 | 29 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 9 632.00 | 526.00 | 10 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 9 632.00 | | 10 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | 6.00 | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |