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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 45 153.00 | 14 921.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 16 004.00 | 3 581.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 522.00 | 61 525.00 | 211 997.00 | 273 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 863.00 | 1 298.00 | 62 565.00 | 63 863.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 015.00 | 1 298.00 | 140 717.00 | 142 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 538.00 | 62 823.00 | 352 714.00 | 415 538.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 196 679.00 | | | 196 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 997.00 | | 1 525.00 | 271 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 136.00 | | 1 525.00 | 78 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 542.00 | 9 983.00 | | 51 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | 9 983.00 | | 51 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366.00 | 12 093.00 | 31 273.00 | 43 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 157.00 | 88 838.00 | 4 319.00 | 93 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 035.00 | 124 762.00 | 31 273.00 | 156 035.00 |