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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 065.00 | | 600 065.00 | 600 065.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 066.00 | | 632 066.00 | 632 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 050.00 | | 600 050.00 | 600 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 838.00 | 237 838.00 | | 237 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
DG Autres réserves | 316 522.00 | 316 522.00 | | 316 522.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | -954.00 | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 624 626.00 | 577 189.00 | | 624 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 53 737.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 069.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 440.00 | 56 262.00 | | 7 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 066.00 | 633 451.00 | | 632 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 372.00 | -1 711.00 | | -6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098.00 | 142.00 | | 59 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 662.00 | 1 097.00 | | 11 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 436.00 | -954.00 | | 47 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 065.00 | | | 600 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 065.00 | | | 600 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |