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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 698 373.00 | | 698 373.00 | 698 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 186.00 | | 821 186.00 | 821 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 186.00 | | 821 186.00 | 821 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
DG Autres réserves | 116 923.00 | 46 974.00 | | 116 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 139.00 | 69 949.00 | | 536 139.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 819 182.00 | 317 921.00 | | 819 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 18.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 256.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004.00 | 1 274.00 | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 186.00 | 319 195.00 | | 821 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004.00 | 1 274.00 | | 2 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 18.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 475.00 | | | 743 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 489.00 | | | 568 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 475.00 | 73 368.00 | | 743 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 336.00 | 3 419.00 | | 207 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 139.00 | 69 949.00 | | 536 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 986.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |