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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 865.00 | 58 375.00 | 55 489.00 | 113 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 197.00 | 61 557.00 | 93 639.00 | 155 197.00 |
BT Marchandises | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 805 260.00 | | 805 260.00 | 805 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 285.00 | | 1 027 285.00 | 1 027 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 481.00 | 61 557.00 | 1 120 924.00 | 1 182 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DL TOTAL (I) | 813 627.00 | | | 813 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 924.00 | | | 1 120 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 479.00 | 13 079.00 | | 48 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 059.00 | 13 079.00 | | 46 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 647.00 | 76 497.00 | 150.00 | 76 647.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 297.00 | 307 297.00 | | 307 297.00 |