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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 947.00 | 33 901.00 | 129 046.00 | 162 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 496.00 | 102 088.00 | 23 408.00 | 125 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 756.00 | 149 303.00 | 155 454.00 | 304 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 39 513.00 | 7 361.00 | 32 152.00 | 39 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 705.00 | 25 752.00 | 62 953.00 | 88 705.00 |
BZ Autres créances | 138 755.00 | 127 219.00 | 11 536.00 | 138 755.00 |
CF Disponibilités | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 044.00 | 160 332.00 | 259 711.00 | 420 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 913.00 | 309 635.00 | 422 278.00 | 731 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 798.00 | 233 291.00 | | 85 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 719.00 | -147 493.00 | | 111 719.00 |
DL TOTAL (I) | 263 516.00 | 151 798.00 | | 263 516.00 |
DP Provisions pour risques | 7 112.00 | 18 009.00 | | 7 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 112.00 | 18 009.00 | | 7 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 132.00 | 105 806.00 | | 64 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 12 385.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 28 743.00 | | 26 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 570.00 | 40 962.00 | | 38 570.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 188.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 649.00 | 188 085.00 | | 151 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 278.00 | 357 892.00 | | 422 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 649.00 | 123 989.00 | | 127 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 324.00 | | 12 873.00 | 301 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 304 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | 288 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 011.00 | | 12 873.00 | 285 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 094.00 | 26 650.00 | 9 441.00 | 132 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 780.00 | 26 650.00 | 9 441.00 | 118 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 009.00 | | 10 896.00 | 18 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 745.00 | 5 007.00 | | 20 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 323.00 | 10 896.00 | | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 068.00 | 23 265.00 | | 137 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 077.00 | 23 265.00 | 10 896.00 | 155 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 368.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 097.00 | 40 097.00 | 24 000.00 | 64 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 649.00 | 127 649.00 | 24 000.00 | 151 649.00 |