| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564 600.00 | | 20 564 600.00 | 20 564 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 564 600.00 | | 20 564 600.00 | 20 564 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 725.00 | | 2 511 725.00 | 2 511 725.00 |
BZ Autres créances | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 832.00 | | 2 670 832.00 | 2 670 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 235 432.00 | | 23 235 432.00 | 23 235 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 59.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 377.00 | 212 527.00 | | -126 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203 612.00 | 2 581 374.00 | | 2 203 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 322.00 | 2 804 961.00 | | 2 088 322.00 |
DP Provisions pour risques | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 909 937.00 | 11 475 499.00 | | 12 909 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 298 527.00 | 11 475 499.00 | | 13 298 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716 660.00 | 6 772 913.00 | | 5 716 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 305.00 | 402 239.00 | | 1 936 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 222.00 | 54 732.00 | | 186 222.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 9 571.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 583.00 | 7 239 454.00 | | 7 848 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 235 432.00 | 21 519 914.00 | | 23 235 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650 460.00 | | 5 650 460.00 | 5 650 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 460.00 | | 5 650 460.00 | 5 650 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 762.00 | 377 762.00 | | 377 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 765.00 | 377 766.00 | | 377 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 826.00 | 377 765.00 | | -10 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 266.00 | 50 871.00 | | 70 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 533.00 | 79 346.00 | | 101 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 225.00 | 3 681 470.00 | | 6 028 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 602.00 | 3 468 942.00 | | 6 154 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 377.00 | 212 527.00 | | -126 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 564 600.00 | | | 20 564 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 564 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 564 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 564 600.00 | | | 20 564 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 475 499.00 | 1 823 028.00 | | 11 475 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475 499.00 | 1 823 028.00 | | 11 475 499.00 |
UG ‐ Financières | | 1 434 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041 737.00 | 1 347 246.00 | 2 694 491.00 | 4 041 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 305.00 | 1 936 305.00 | | 1 936 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 725.00 | 2 511 725.00 | | 2 511 725.00 |
VB T. V. A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 923.00 | 1 674 923.00 | | 1 674 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 246.00 | | | 1 347 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 832.00 | 2 670 832.00 | | 2 670 832.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 583.00 | 5 154 092.00 | 2 694 491.00 | 7 848 583.00 |