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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 352.00 | 1 670.00 | 2 022.00 |
AP Constructions | 52 772.00 | 20 904.00 | 31 868.00 | 52 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 34 122.00 | 38 112.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 061.00 | 66 101.00 | 130 960.00 | 197 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 068.00 | 121 478.00 | 203 590.00 | 325 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 659.00 | | 381 659.00 | 381 659.00 |
BZ Autres créances | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CF Disponibilités | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 215.00 | | 620 215.00 | 620 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 283.00 | 121 478.00 | 823 805.00 | 945 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 910.00 | 51 047.00 | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 26 864.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 145 657.00 | 88 910.00 | | 145 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | 44 682.00 | | 60 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 962.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 594.00 | 77 828.00 | | 56 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 124 487.00 | | 181 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 760.00 | 83 721.00 | | 156 760.00 |
EA Autres dettes | 59 728.00 | 94 774.00 | | 59 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 454.00 | 46 717.00 | | 163 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 148.00 | 477 171.00 | | 678 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 805.00 | 566 081.00 | | 823 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 192.00 | | 169 476.00 | 202 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 325 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 322 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 817.00 | | 166 850.00 | 201 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 604.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 094.00 | 38 410.00 | 26.00 | 83 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 38 058.00 | 26.00 | 83 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 381 659.00 | 381 659.00 | | 381 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 171.00 | 23 790.00 | 36 381.00 | 60 171.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 029.00 | 438 029.00 | | 438 029.00 |
VW T.V.A. | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 554.00 | 585 173.00 | 36 381.00 | 621 554.00 |